02201-单位活期开户
证明文件类型
证明文件类型值含义
C - 营业执照
K - 批文
0 - 预先核准通知书
P - 登记证书
Q - 开户证明
证明文件号码
账
户
名
称
账
户
标
识
账户标识值含义
1 - 普通账户
2 - 微型账户
客
户
号
币
种
币种值含义
CNY - 人民币
产
品
代
码
产品代码值含义
21011-单位活期存款
21088-单位活期存款(限定金额50万)
21141-其他财政性存款
21151-财政零余额
21161-预算单位零余额
21211-财务经费存款
21341-县级地方财政库款
21351-其他地方财政库款
21361-县级财政预算外存款
21371-其他财政预算外存款
21381-财政预算专项存款
21391-鲜急特结算财政款项
21401-其他结算财政款项
21541-待报解非税收入(零利率)
21999-单位活期存款分层
26011-银行业存款类金融机构存放活期
26021-汽车金融公司存放活期
26031-金融租赁公司存放活期
26041-其他银行行业非存款类金融机构存放活期
26051-保险业金融机构存放活期
26061-金融控股机构存放活期
26071-小额贷款公诉存放活期
26081-其他非存款类金融机构存放活期
26091-境外同业存放活期
26111-省内行社存放活期款项
26121-存款内同行拆入款项
26131-存款内同行借入款项
26141-非存款内同行拆入款项
26151-非存款内同行借入款项
26181-省内行社拆入款项
26201-境外同业拆入款项
账
户
类
型
账户类型值含义
1 - 基本户
2 - 一般户
3 - 临时户
4-临时验资(增资)户
5 - 预算单位专用存款账户
6 - 非预算单位专用存款账户
7 - 特殊单位专用账户
临时存款账户类型
临时存款账户类型值含义
1-临时机构临时存款账
2-非临时机构临时存款
提
现
标
志
提现标志值含义
0 - 否
1 - 是
专用资金性质
专用资金性质值含义
1-基本建设基金
2-跟新改造资金
3-政策性房地产资金
4-住房公积金
5-社会保障基金
6-财政预算外资金
7-粮、棉、油收购资金
8-单位银行卡备用金
9-证券交易保证金
10-期货交易结算资金
11-金融机构存放同行业资金
12-收入汇缴资金和行业资金
13-党、团、工会设在单位
14-内设机构资金管理
15-项目部资金管理
16-其他
289-电费专用
提现额度周期
提现额度周期值含义
1 - 天
2 - 月
3 - 年
提
现
额
度
人民币CNY￥
0
财政
审
批号
通
兑
标
志
通兑标志值含义
4 - 不通存不通兑
1 - 通存通兑
2 - 通存不通兑
3 - 通兑不通存
账户
到
期日
是
否
计
息
是否计息值含义
Y - 是
N - 否
利息收入账号
财务人员信息
出资人信息
对账信息
证件类型
代理人证件类型值含义
1 - 居民身份证
2 - 临时居民身份证
3 - 居民户口簿
4 - 军官证
5 - 警官证
6 - 士兵证
7 - 军队学员证
8 - 军队文职干部证
9 - 军队离退休干部证和军队职工证
10 - 中国护照
11 - 护照（外国公民）
12 - 海员证
13 - 港澳同胞回乡证
14 - 港澳居民来往内地通行证
15 - 中华人民共和国来往港澳通行证
16 - 台湾居民来往大陆通行证
17 - 大陆居民来往台湾通行证
18 - 外国人居留证
19 - 外国人出入境证
20 - 外交官证
21 - 领事馆证
22 - 其他
证件号码
姓
名
联系方式
电子邮件
邮
编
联系地址
A
是
否
对
账
是否对账值含义
Y - 是
N - 否
对
账
周
期
对账周期值含义
m - 1月
y - 1年
不对账
原因
对
账
渠
道
对账渠道值含义
CETS - 柜面
NB - 网上银行
MB - 手机银行
IBPS - 超级网银
SMS - 银信通
A
账
号
序
号
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重置（F5）
提交（F6）
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